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发表于 2019-10-25 07:40:37 股吧网页版
南方收益宝货币市场基金2019年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-25

   南方收益宝货币市场基金 2019 年第 3
季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 25 日
南方收益宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告
第 1 页 共 18 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方收益宝货币
基金主代码 202307
交易代码 202307
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日
报告期末基金份额总额 9,756,255,207.71 份
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩
余期限控制在 120 天以内,在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存
款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于
股票基金、混合基金和债券型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方收益宝 A 南方收益宝 B
下属分级基金的交易代码 202307 202308
报告期末下属分级基金的份
额总额
678,693,074.47 份 9,077,562,133.24 份

南方收益宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告
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注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方收益宝货
币”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(201......
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