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发表于 2019-10-11 08:21:02 股吧网页版
南方收益宝货币市场基金2019年3季度末资产组合情况 查看PDF原文

公告日期:2019-10-11

   南方收益宝货币市场基金2019年3季度末资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占比%

1 固定收益投资 5,151,362,372.39 51.37%

其中:国债 152,046,041.57 1.52%

政策性金融债 829,631,170.01 8.27%

商业银行金融债 0.00 0.00%

同业存单 2,999,691,792.30 29.91%

其他债券 1,169,993,368.51 11.67%

2 买入返售金融资产 878,079,677.12 8.76%

其中:交易对手为银行 0.00 0.00%

交易对手为其他机构 878,079,677.12 8.76%

3 银行存款和结算备付金 3,956,039,160.70 39.45%

4 商业银行票据 0.00 0.00%

5 其他资产 42,790,302.32 0.43%

6 合计(6=1 2 3 4 5) 10,028,271,512.53 100.00%

各项目合计数为南方收益宝货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部归入其他机构。

南方基金管理股份有限公司

2019年10月11日


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