公告日期：2022-01-24

南方收益宝货币市场基金 2021 年第 4
季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方收益宝货币

基金主代码 202307

交易代码 202307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 42,787,001,041.49 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩
投资策略 余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存
款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票基金、混合基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方收益宝 A 南方收益宝 B

下属分级基金的交易代码 202307 202308

报告期末下属分级基金的份 338,138,734.07 份 42,448,862,307.42 份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方收益宝货币”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

南方收益宝 A 南方收益宝 B

1.本期已实现收益 1,927,605.16 300,598,744.12

2.本期利润 1,927,605.16 300,598,744.12

3.期末基金资产净值 338,138,734.07 42,448,862,307.42

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。