公告日期：2020-12-16

南方理财 60 天债券型证券投资基金 A 类及 B 类基金份额开放申购
和转换转入业务的公告

公告送出日期：2020 年 12 月 16 日

1 公告基本信息
基金名称 南方理财 60 天债券型证券投资基金
基金简称 南方理财 60 天债券
基金主代码 202305
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 10 月 19 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》、《南方理财 60 天债券型证券
投资基金招募说明书》

申购起始日 2020 年 12 月 16 日

转换转入起始日 2020 年 12 月 16 日

下属基金份额类别的简称 南方理财 60 天债券 A 南方理财 60 天债券 B 南方理财 60 天债
券 E
下属基金份额类别的代码 202305 202306 001041
该基金份额类别是否开放 是 是 否

注：南方理财 60 天债券型证券投资基金 A 类基金份额及 B 类基金份额自 2020 年 12 月

16 日起开放申购及转换转入业务，E 类基金份额暂不开放申购及转换转入业务。
2 申购、赎回和转换业务的办理时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购。A 类、B 类基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请；E 类基金份额持有人可在每个运作期起始日（含起始日）至当期运作期到期日的前一个工作日进行预约赎回，如果 E 类基金份额持有人未申请预约赎回，可在当期运作期到期日进行赎回。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

低金额为 500 万元。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；
3、本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外；
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
3.2 申购费率
本基金不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、基金管理人应以开放日规定时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可及时查询申购的确认情况。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告；
2、申购以金额申请，遵循“未知价”原则，申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
3、投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，否则所提交的申购申请无效；
4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、本基金不对单笔最低赎回份额进行限制，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；
2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制；
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
4.2 赎回费率
本基金不收取赎回费用。红利再投资份额的运作期起始日及到期日视为与原份额相同。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、基金管理人应以开放日规定时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。……
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