公告日期：2019-10-25

　　南方理财 14 天债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2019 年 10 月 25 日

南方理财 14 天债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
第 1 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方理财 14 天债券
基金主代码 202303
交易代码 202303
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月 14 日
报告期末基金份额总额 16,247,218,090.07 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追
求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩
余期限控制在 134 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风
险和预期收益率低于股票基金、混合基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方理财 14 天债券 A 南方理财 14 天债券 B
下属分级基金的交易代码 202303 202304
报告期末下属分级基金的份
额总额 603,605,175.37 份 15,643,612,914.70 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财 14
天”。
南方理财 14 天债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。