公告日期：2015-10-27

南方理财14天债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月27日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 南方理财14天债券
交易代码 202303
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月14日
报告期末基金份额总额 2,163,102,418.42份
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，
投资目标 努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的
稳定增值。
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合
的平均剩余期限控制在134天以内，在控制利率风
投资策略 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前
提下，提高基金收益。
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
业绩比较基准
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长
风险收益特征 期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方理财14天债券A 南方理财14天债券B
下属分级基金的交易代码 202303 202304
报告期末下属分级基金的份额总额 1,529,012,525.32份 634,089,893.10份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财14天”。
第2页共12页
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015年7月1日－2015年9月30日）
南方理财14天债券A 南方理财14天债券B
1.本期已实现收益 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。