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发表于 2015-07-14 08:39:21 股吧网页版
南方基金管理有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告124 查看PDF原文

公告日期:2015-07-14

   关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
我公司旗下南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的永新股份(股票代码002014)自2015年7月9日起停牌;南方大数据100指数证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的中山公用(股票代码000685)自2015年7月9日起停牌;中国梦灵活配置混合型基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金持有的宝鹰股份(股票代码002047)自2015年7月7日起停牌;南方医药保健灵活配置混合型基金、南方大数据100指数证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的众生药业(股票代码002317)自2015年7月8日起停牌;南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)、南方成份精选股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方多利增强债券型基金持有的吉视传媒(股票代码601929)自2015年7月8日起停牌;南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的华谊兄弟(股票代码300027)自2015年7月8日起停牌;南方绩优成长股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金持有的司尔特(股票代码002538)自2015年7月8日起停牌;南方高增长基金、南方积极配置基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的南方泵业(股票代码300145)自2015年7月8日起停牌;南方丰合保本混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方大数据100指数证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方高增长基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方宝元债券型基金、南方保本混合型证券投资基金持有的省广股份(股票代码002400)自2015年7月8日起停牌;南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持有的拓邦股份(股票代码002139)自2015年7月8日起停牌;南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金持有的老板电器(股票代码002508)自2015年7月8日起停牌;南方产业活力股票型证券投资基金、南方高增长基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方盛元红利股票型证券投资基金持有的东方国信(股票代码300166)自2015年7月8日起停牌;南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金持有的中泰桥梁(股票代码002659)自2015年7月8日起停牌;南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投……
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