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发表于 2015-04-20 22:01:56 股吧网页版
南方现金增利基金2015年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-21

  南方现金增利基金2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 南方现金增利货币
交易代码 202301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年3月5日
报告期末基金份额总额 78,522,273,689.40份
本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期
投资目标 金融市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资
者提供稳定的收益。
南方现金增利基金以“保持资产充分流动性,获取
稳定收益”为资产配置目标,在战略资产配置上,
主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策
投资策略 略,在战术资产操作上,主要采取滚动投资、关键
时期的时机抉择策略,并结合市场环境适时进行回
购套利等操作。
本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率(税
后)(至2008年8月26日)
业绩比较基准 本基金基准收益率=同期7天通知存款利率(税后)
(自2008年8月27日起)
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方现金增利货币A 南方现金增利货币B
下属分级基金的交易代码 202301 202302
第2页共12页
报告期末下属分级基金的份额总额 51,512,330,976.47份 27,009,942,712.93份
注:本基金在交易所行情系统净值揭……
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