南方现金增利基金(B类份额)基金产品资料概要(20230621更新)
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公告日期:2023-06-21
南方现金增利基金(B 类份额)基金产品资料概要
(20230621 更新)
编制日期:2023 年 6 月 21 日
送出日期:2023 年 6 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方现金增利货币 基金代码 202302
B
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2020 年 1 月 3 日
基金经理 申俊华 金经理的日期
证券从业日期 2008 年 1 月 7 日
开始担任本基金基 2023 年 6 月 19 日
基金经理 夏晨曦 金经理的日期
证券从业日期 2005 年 5 月 15 日
存续期内,基金持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人,或连
续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币,基金管理人将
其他 宣布本基金终止,并报中国证监会备案。
本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,
为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。
注:自 2009 年 7 月 22 日起,本基金增加 B 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方现金增利基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。
投资目标 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金,在控
制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:本基金投资于法律法
规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)
投资范围 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天
以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以
及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。
南方现金增利基金以“保持资产充分流动性,获取稳定收益”为资产配
主要投资策略 置目标,在战略资产配置上,主要采取利率走势预期与组合久期控制相
结合的策略,在战术资产操作上,主要采取滚动投资、关键时期的时机
抉择策略,并结合市场环境适时进行回购套利等操作。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
本基金无认购费、申购费、赎回费。
(二) 基金运作相关费用
费用类别 收费方式 ……
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