南方现金增利基金(B类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-03-30
南方现金增利基金(B 类份额)基金产品资料概要(更新)1
南方现金增利基金(B 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2022 年 3 月 1 日
送出日期: 2022 年 3 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 南方现金增利货币
B
基金代码 202302
基金管理人 南方基金管理股份
有限公司
基金托管人 中国工商银行股份 有限公司
基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
基金经理 申俊华 开始担任本基金基
金经理的日期
2020 年 1 月 3 日
证券从业日期 2008 年 1 月 7 日
其他 存续期内,基金持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人,或连
续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币,基金管理人
将宣布本基金终止,并报中国证监会备案。
本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基
准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方现金增利基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。
投资目标 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金,在控
制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。
投资范围 本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:本基金投资于法律法
规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一
年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397
天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券
以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。
主要投资策略 南方现金增利基金以“保持资产充分流动性,获取稳定收益”为资产配
置目标,在战略资产配置上,主要采取利率走势预期与组合久期控制相
结合的策略,在战术资产操作上,主要采取滚动投资、关键时期的时机
抉择策略,并结合市场环境适时进行回购套利等操作。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)
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风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 份额(S)或金额
(M) /持有期限
(N)
收费方式/费率 备注
认购费 -
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申购费(前收费) -
赎回费 -
本基金无认购费、申购费、赎回费。
(二) 基金运作相关费用
费用类别 收费方式 年费率
管理费 - 0.15%
托管费 - 0.05%
销售服务费 - 0.01%
其他费用 证券交易费用,基金信息披露费用,基金持有人大会费
用,基金成立后与基金相关的会计师费和律师费,按照国
家有关规定可以列入的其它费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
本基金根据投资人单笔申购本基金的金额、单个账户中持有本基金份额的数量或投资
人申购本基金的其他不同条件,而设置的不同的基金份额等级。本基金设为 A 级基金份额、
B 级基金份额、 E 级基金份额和 F 级基金份额。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
(一)市场风险
短期金融市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,
导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险。 2、利率风险。 3、信用风险。 4、购买力风险。 5、债券收益率曲线变动
风险。 6、再投资风险。 7、波动性风险。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对
信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金
可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(……
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