南方现金增利货币市场证券投资基金2019年2季度投资组合报告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-08
南方现金增利货币市场证券投资基金
2019年2季度投资组合报告
序号项目金额(元)占比%
1固定收益投资18,968,447,338.6933.83%
其中:国债948,971,549.931.69%
政策性金融债2,919,888,887.235.21%
商业银行金融债*-0.00%
同业存单11,732,082,017.0520.92%
其他债券3,367,504,884.486.01%
2买入返售金融资产16,683,984,248.0329.76%
其中:交易对手为银行-0.00%
交易对手为其他机构16,683,984,248.0329.76%
3银行存款和结算备付金20,113,890,585.1035.87%
4商业银行票据-0.00%
5其他资产302,976,355.190.54%
6合计(6=1 2 3 4 5)56,069,298,527.01100.00%
各项目合计数为南方现金增利总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部归入其他机构。
南方基金管理股份有限公司
2019年7月8日
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