南方现金增利基金收益支付公告(2018年第4号) 查看PDF原文
公告日期:2018-04-12
南方现金增利基金收益支付公告(2018年第4号)
南方现金增利基金收益支付公告(2018年
第 4 号)
公告送出日期:2018年4月12日
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南方现金增利基金收益支付公告(2018年第4号)
1. 公告基本信息
基金名称 南方现金增利基金
基金简称 南方现金增利货币
基金主代码 202301
基金合同生效日 2004年3月5日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
公告依据 《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2018-04-13
收益累计期间 自2018-03-16
至2018-04-15止
注:-
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者
日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当
日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份
额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2018年4月17日
收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记
......
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