公告日期:2018-03-22
南方现金增利基金基金合同
基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行
2018年3月
目录
1.1 前言......3
1.2 释义......4
1.3 基金合同当事人......6
1.4 基金合同当事人的权利和义务......7
1.5 基金持有人大会......13
1.6 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......19
1.7 基金的基本情况......21
1.8 基金的认购......22
1.9 基金的成立......23
1.10 基金的申购和赎回......24
1.11 基金的转换......29
1.12 基金的非交易过户与转托管......29
1.13 基金的托管......30
1.14 基金的销售及服务代理......30
1.15 基金的注册登记......30
1.16 基金的投资......31
1.17 基金的融资......33
1.18 基金资产......33
1.19 基金资产计价......34
1.20 基金的费用......38
1.21 基金的税收......40
1.22 基金收益与分配......40
1.23 基金的支付功能......41
1.24 基金的会计与审计......41
1.25 基金的信息披露......42
1.26 基金的终止、清算......45
1.27 违约责任......46
1.28 争议的处理......47
1.29 基金合同的效力......47
1.30 基金合同的修改和终止......47
1.31 其它事项......48
1.32 合同当事人盖章及法定代表人签字、签约地、签订日......48
南方现金增利基金基金合同正文
1.1 前言
(一) 订立《南方现金增利基金基金合同》的目的、依据和原则
1、订立《南方现金增利基金基金合同》......
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