公告日期:2017-12-23
南方现金增利基金托管协议
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行
2017年12月修订
目录
一、 托管协议当事人......3
二、 托管协议的依据、目的和原则......3
三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查......4
四、 基金资产保管......4
五、 划款指令的发送、确认及执行......6
六、 交易安排......7
七、 资产净值计算和会计核算......8
八、 基金收益分配......12
九、 信息披露......13
十、 基金有关文件档案的保存......14
十一、 基金托管人报告......14
十二、 基金托管人和基金管理人的更换......14
十三、 基金的管理费、托管费和持续销售费......15
十四、 禁止行为......16
十五、 违约责任......16
十六、 争议的处理......17
十七、 托管协议的效力......17
十八、 托管协议的修改和终止......17
十九、 其他事项......17
二十、 托管协议当事人签字、签订地、签订日......17
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南方基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:张海波
成立时间:1998年3月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]4号
注册资本:3亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:赵会军
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