公告日期：2024-06-14

南方现金增利基金（A 类份额）基金产品资料概要（2024 年
6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方现金增利货币 A 基金代码 202301

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020 年 1 月 3 日

基金经理 申俊华 基金经理的日期

证券从业日期 2008 年 1 月 7 日

开始担任本基金 2023 年 6 月 19 日

基金经理 夏晨曦 基金经理的日期

证券从业日期 2005 年 5 月 15 日

存续期内，基金持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人，或连续 60
个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币，基金管理人将宣布本基
其他 金终止，并报中国证监会备案。

本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为
投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方现金增利基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控
制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。

本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：本基金投资于法律法
规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)
投资范围 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天
以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以
及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。

主要投资策略 南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配

置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相
结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机
抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一：

（1）当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；

（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金
投资组合中现金、国债……
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