公告日期:2018-12-20
南方核心竞争混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
2018 年 12 月
托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人.......................................................................................................2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................12
五、 基金财产的保管.............................................................................................................13
六、 指令的发送、确认及执行.............................................................................................16
七、 交易及清算交收安排.....................................................................................................20
八、 基金资产净值计算、估值和会计核算.........................................................................23
九、 基金收益分配.................................................................................................................25
十、 基金信息披露.................................................................................................................26
十一、 基金费用.....................................................................................................................28
十二、 基金份额持有人名......
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