公告日期:2017-01-23
南方保本混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2016年第 2号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日:2016年12月21日
目录
§1绪言......4
§2释义......5
§3基金管理人......10
§4基金托管人......20
§5相关服务机构......23
§6基金份额的申购和赎回......70
§7保本......78
§8担保......80
§9基金的投资......86
§10基金的财产......103
§11基金资产估值......104
§12基金的收益与分配......110
§13基金的费用与税收......112
§14基金的会计与审计......114
§15基金的信息披露......115
§16风险揭示......120
§17保本期到期......123
§18基金合同的变更、终止和基金财产的清算......127
§19基金合同的内容摘要......130
§20基金托管协议的内容摘要......147
§21基金份额持有人服务......161
§22其他应披露事项......163
§23招募说明书存放及其查阅方式......165
§24备查文件......166
§25附件:保证合同......167
重要提示
本基金经中国证监会2011年4月11日证监许可[2011]524号文核准募集,基金合同
已于2011年6月21日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产......
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