公告日期：2013-07-19

　　

南方保本混合型证券投资基金2013年第2
季度报告

2013年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2013年7月19日

南方保本混合2013年第2季度报告
第 2 页 共10 页

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 南方保本混合
交易代码 202212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月21日
报告期末基金份额总额 3,247,307,431.91份
投资目标
本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配置，
在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基金资产
的稳定增值。
投资策略
本基金采用恒定比例投资组合保险策略
（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）
来实现保本和增值的目标。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率 0.5%
风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金保证人 中国投资担保有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方保本”。
南方保本混合2013年第2季度报告
第 3 页 共10 页

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ）
1.本期已实现收益 49,251,244.01
2.本期利润 -42,924,609.48
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0127
4.期末基金资产净值 3,419,948,366.59
5.期末基金份额净值 1.053
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.31% 0.22% 1.08% 0.01% -2.39% 0.21%

南方保本混合2013年第2季度报告
第 4 页 共10 页

3.2.2 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。