公告日期：2014-07-19

南方保本混合型证券投资基金2014年第2季度报告
2014年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2014年7月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2014年04月01日起至2014年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方保本混合
交易代码 202212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月21日
报告期末基金份额总额 712,073,420.99份
投资目标 本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配置，在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率+0.5%
风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金保证人 中国投融资担保有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ）
1.本期已实现收益 36,728,563.84
2.本期利润 24,732,373.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.0101
4.期末基金资产净值 713,867,950.16
5.期末基金份额净值 1.003
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2014年4月1日-2014年6月23日 0.92% 0.09% 0.96% 0.01% -0.04% 0.08%
注：根据《南方保本混合型证券投资基金基金合同》以及《南方保本混合型证券投资基金保本期到期操作规则及转入下一保本期的相关规则的提示性公告》的相关规定，本基金的第一个保本期为三年，自2011年06月21日至2014年06月23日止；第二个保本期为三年，自2014年07月11日至2017年07月11日止。为使本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表更准确披露，该期间数据截止于2014年6月23日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
孙鲁闽 本基金的基金经理 2011年6月21日 - 11 南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金管理有限公司，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理；2007年12月至2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月至今，任……
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