公告日期：2011-09-13

南方保本混合型证券投资基金开放赎回业务的公告

公告送出日期：2011 年 9 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 南方保本混合型证券投资基金

基金简称 南方保本混合

基金主代码 202212

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 21 日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 南方基金管理有限公司

公告依据 《南方保本混合型证券投资基金基金合同》、

《南方保本混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 -

赎回起始日 2011 年 9 月 19 日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

注：-

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金的赎回开放日为每周一，若该日不是证券交易所交易日，则不予开放。

在开放日的具体业务办理时间为证券交易所交易时间。但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他

特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在

实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

在本基金的保本期内，一般不接受申购申请（包括转换转入）。特殊情况经基

金管理人与基金托管人、担保人协商并报监管部门备案后可接受申购申请（包括转

换转入）。具体规则由基金管理人在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒体上予以公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

注：-

3.2.2 后端收费

注：-

3.3 其他与申购相关的事项

-

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制
 本基金不对单笔最低赎回份额进行限制，基金份额持有人可将其全部或部分基

金份额赎回，基金代销机构另有规定的，以基金代销机构的规定为准；

4.2 赎回费率

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜1.5 年 2.0%

1.5 年≤N＜3 年 1.0%

N≥3 年 0

注：1 年为 365 天，1.5 年为 547 天。投资者可将其持有的全部或部分基

金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推

广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不

得低于 50%。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为

投资者对该交易的有效性进行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机

构或以销售机构规定的其他方式查询申请的成交情况。

2、投……
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