公告日期：2011-05-12

南方保本混合型证券投资基金托管协议

南方保本混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
 南方保本混合型证券投资基金托管协议

目录
1. 基金托管协议当事人...................................................................................................3

2. 基金托管协议的依据、目的和原则 ...........................................................................5

3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...........................................................6

4. 基金管理人对基金托管人的业务核查 .....................................................................11

5. 基金财产的保管.........................................................................................................12

6. 指令的发送、确认及执行.........................................................................................15

7. 交易及清算交收安排.................................................................................................18

8. 基金资产净值计算和会计核算.................................................................................21

9. 基金收益分配.............................................................................................................27

10. 基金信息披露.............................................................................................................28

11. 基金费用.....................................................................................................................30

12. 基金份额持有人名册的登记与保管 .........................................................................32

13. 基金有关文件档案的保存.........................................................................................33

14. 基金管理人和基金托管人的更换.............................................................................34

15. 禁止行为.....................................................................................................................36

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