南方保本：分红公告南方保本混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 南方保本混合型证券投资基金
基金简称 南方保本混合
基金主代码 202212
基金合同生效日 2011年6月21日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《南方保本混合型证券投资基
金基金合同》
收益分配基准日 2012年11月19日
基准日基金份额净值（单位： 1.052
人民币元）
截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单 201,686,783.58
基准日的相关 位：人民币元）
指标 截止基准日按照基金合同约定 20,168,678.36
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10
本次分红为2012年度的第1次
有关年度分红次数的说明
分红
注：《南方保本混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不
得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2012年11月27日
除息日 2012年11月27日
现金红利发放日 2012年11月28日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红
明 利再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：-

3 其他需要提示的事项

投资者可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打全国免长途费的客户服务电
话（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2012年11月22日