公告日期：2018-03-22

　　南方避险增值基金托管协议

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

2018年3月

目录

1.1 托管协议当事人......3

1.2 托管协议的依据、目的和原则......3

1.3 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查......4

1.4 基金资产保管......5

1.5 划款指令的发送、确认及执行......7

1.6 交易安排......7

1.7 资产净值计算和会计核算......8

1.8 基金收益分配......12

1.9 信息披露......13

1.10 基金有关文件档案的保存......13

1.11 基金托管人报告......13

1.12 基金托管人和基金管理人的更换......14

1.13 基金管理人的管理费和基金托管人的托管费......15

1.14 禁止行为......16

1.15 违约责任......16

1.16 争议的处理......17

1.17 托管协议的效力......17

1.18 托管协议的修改和终止......17

1.19 其他事项......17

1.20 托管协议当事人签字、签订地、签订日......17

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：南方基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

法定代表人：张海波

成立时间：1998年3月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号

注册资本：人民币3亿元

组织形式: 股份有限公司

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

电话：0755-82763888

传真：0755-82763889

联系人：常克川

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

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