南方避险增值基金2015年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2015-04-21
南方避险增值基金2015年第1季度报告2015年3月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 南方避险增值混合
场内简称 南方避险
交易代码 202202
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年6月27日
报告期末基金份额总额 2,104,639,362.55份
本基金控制本金损失的风险,并在三年避险周期到期时力争基金资
投资目标 产的稳定增值。
本基金参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对风险资产上限进
投资策略 行动态调整,以实现避险目的。在控制本金损失风险的前提下,通
过积极策略、灵活投资,力争最大限度地获取基金资产增值。
业绩比较基准 中信标普全债指数80%+中信标普综指20%
风险收益特征 本基金为投资者控制本金损失的风险。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金保证人 中投信用担保有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方避险”。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2015年1月1日-2015年3月31日
主要财务指标 )
第2页共10页
1.本期已实现收益 369,842,533.92
2.本期利润 387,756,427.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.1741
4.期末基金资产净值 6,358,723,060.09
5.期末基金份额净值 3.0213
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.……
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