公告日期：2009-06-15

关于南方避险增值基金2009年6月到期份额到期操作及开放申购和转换转入的第一次提示性公告

　　南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已于2009年5月26日发布了《关于南方避险增值基金2009年6月到期份额到期操作及开放申购和转换转入的公告》，决定从2009年6月15日至2009年6月29日进行南方避险增值基金（以下简称"本基金"或"南方避险"）2009年6月到期份额的到期操作；从2009年6月29日至2009年7月10日开放申购，开放申购期间同时开通南方现金增利基金（以下简称"南方现金"）转换转入为南方避险的业务（以下简称"开放申购及转换转入"）。为更好地为投资者提供服务，现对本基金本次到期操作和开放申购及转换转入提示如下：
　　一、2009年6月到期份额到期操作相关规定
　　1、2009年6月到期份额是指2009年6月避险周期到期的基金份额。即2006年6月27、28日申购的份额，以及首次募集份额避险周期到期并于2006年6月27日自动转入下一避险周期的份额。
　　2、到期操作期间，基金份额持有人可以选择全部或部分赎回、基金间转换、转入下一避险周期，其中基金间转换是指从本基金转换转出为南方现金。
　　3、鉴于2009年6月27日、28日为非工作日，避险周期到期日顺延至下一工作日即2009年6月29日。基金份额持有人可在2009年6月15日至2009年6月29日每工作日正常交易时间内，通过本公司和各代销机构的营业网点（包括电子化服务渠道）办理赎回和基金间转换业务。赎回和基金间转换采取"未知价"原则，即以申请当日收市后的基金份额净值为基准进行计算。2009年6月30日起恢复日常赎回申请处理方式，即每周一开放赎回，同时停止该基金的转换转出业务。
　　4、基金份额持有人提交的赎回或基金间转换申请将按照"到期份额优先"的原则处理。"到期份额优先"原则是指：当申请份额大于到期份额，则优先处理到期份额，再处理未到期份额，对未到期份额收取赎回费或转换费；当申请份额小于到期份额，则全部视同为到期份额。
　　5、到期操作期间，对于到期的份额，无论采取何种到期操作方式，基金份额持有人均无需支付交易费用。即基金份额持有人不需要支付赎回费用、转换费用以及转入下一避险周期的申购费用。对于未到期的份额，若基金份额持有人选择赎回或者选择基金间转换，需支付赎回费或转换费。基金份额持有人如不确定所持有的基金份额是否到期，可拨打本公司全国免长途费的客户服务电话（400-889-8899）或登陆本公司网站（www.nffund.com）进行查询。
　　6、到期操作期间未选择赎回和基金间转换业务的基金份额持有人，将默认自动转入下一避险周期，基金份额持有人无须提交申请，其持有的到期份额将于2009年6月29日自动转入下一避险周期，转入下一避险周期金额以6月29日的基金份额净值为基准进行计算。对于冻结账户，也将自动转入下一避险周期。转入下一避险周期的基金份额持有人在下一避险周期到期前赎回将按本基金相关规定收取赎回费。
　　7、转入下一避险周期的基金代码是202202。
　　二、2009年6月到期份额避险周期到期的避险条款
　　1、基金份额持有人无论选择赎回、基金间转换还是转入下一避险周期都适用避险条款。
　　2、若投资者选择赎回，而可赎回金额低于其投资金额，则基金管理人将按投资金额（扣除已分红款项）支付给投资者。
　　3、若投资者选择基金间转换，而可赎回金额低于其投资金额，则基金管理人将以投资金额（扣除已分红款项）作为转出金额。
　　4、若投资者选择转入下一避险周期，而可赎回金额低于其投资金额，则基金管理人将以投资金额（扣除已分红款项）作为转入下一避险周期的金额。
　　三、本次开放申购及转换转入业务的相关规定
　　1、本基金本次开放申购及转换转入业务的基金代码是202202，其中转换转入业务只开通从南方现金转换转入为本基金。
　　2、本基金从2009年6月29日至2009年7月10日每工作日通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点（包括电子化服务渠道）向个人和机构投资者开放申购和转换转入业务。自本次开放申购和转换转入业务结束日次日起本基金终止申购和转换转入业务，只开放赎回业务。
　　3、本基金的预计规模为50亿份，在开放申购和转换转入期间基金份额达到或超过预计规模时，基金管理人可提前终止申购和转换转入，但对于终止当日提交的申购和转换转入申请将全部予以确认。本基金本次开放申购和转换转入期间,如提前结束申购和转换转入，剩余开放时间内基金管理人将不……
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