公告日期：2024-05-08

南方润元纯债债券型证券投资基金 E 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及
定投业务的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 南方润元纯债债券型证券投资基金

基金简称 南方润元纯债债券

基金主代码 202108

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 7 月 20 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同》、《南方
润元纯债债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 5 月 9 日

赎回起始日 2024 年 5 月 9 日

转换转入起始日 2024 年 5 月 9 日

转换转出起始日 2024 年 5 月 9 日

定投起始日 2024 年 5 月 9 日

下属基金份额类别的基金简称 南方润元纯债债券 E

下属基金份额类别的交易代码 020932

该份额类别是否开放 是

注：自 2024 年 5 月 9 日起，本基金增加 E 类基金份额。

2 日常申购、赎回、转换、定投业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外，具体规定在招募说明书或其补充文件中载明或另行公告。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金 A/B 类、C 类、E 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元，各
销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

3、本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规和监管机构
另有规定的除外。

4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的
数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家规定媒介公告。
3.2 申购费率

本基金 E 类基金份额不收取申购费。
3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
2、“金额申购”原则，即申购以金额申请。

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4、本基金基金份额申购的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规且与基金
托管人协商一致的情况下，接受其他币种的申购。

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家规定媒介上公告。

6、基金管理人应以开放日规定时间结束前受理申购申请的当天作为申购申请日（T 日），
并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包

括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接……
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