公告日期：2023-11-11

南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告

南方润元纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 11 日

南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方润元纯债债券型证券投资基金

基金简称 南方润元纯债债券

基金主代码 202108

前端交易代码 202108

后端交易代码 202109

基金合同生效日 2012 年 7 月 20 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合
同》

收益分配基准日 2023 年 10 月 31 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 735,940,255.63

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 147,188,051.13

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 南方润元纯债债券 南方润元纯债债券 C
A/B

下属分级基金的交易代码 202108 202110

下属分级基金的前端交易代码 202108 -

下属分级基金的后端交易代码 202109 -

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.3147 1.2574

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单 716,596,599.34 19,343,656.29

基金的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 143,319,319.87 3,868,731.26

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.6500 0.6200

份基金份额）
注:《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的收益每年最多分配 12 次，每类基金份额的每份基金份额每次基金收

南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告
益分配比例不得低于该类基金份额的基金收益分配基准日每份……
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