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发表于 2021-10-27 09:59:59 股吧网页版
南方润元纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

南方润元纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2021 年 10 月 27 日

南方润元纯债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方润元纯债债券

基金主代码 202108

前端交易代码 202108

后端交易代码 202109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 7 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,359,664,753.60 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基
准的投资收益。

1、资产配置策略 本基金将密切关注经济运行趋势,把握领
先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政
策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据
宏观经济、基准利率水平,预测债券类、货币类等大类资产
的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状
况分析,做出最佳的资产配置及风险控制。 2、债券投资策
投资策略 略 首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分
析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管
理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、
流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,
在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低
估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放
大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资

南方润元纯债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

收益。

业绩比较基准 中证全债指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股
票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方润元纯债 A/B 类 南方润元纯债 C 类

下属分级基金的交易代码 202108 202110

……
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