公告日期：2020-08-27

南方广利回报债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资
料概要

编制日期：2020 年 8 月 21 日
送出日期：2020 年 8 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方广利债券 C 基金代码 202107

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司

基金合同生效日 2010 年 11 月 3 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2016 年 6 月 24 日

基金经理 刘文良 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 11 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方广利回报债券型证券投资基金招募说明书》第七部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上，追求基金资产长期
稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发
行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融
工具。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方
政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、
债券回购、银行存款等。其中，对固定收益类金融工具的投资比例合计
投资范围 不低于基金资产的 80%；对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不
低于基金固定收益类金融工具的 50%。本基金信用类固定收益金融工具
包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、地方政
府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券），以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金
还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、
投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工
具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的

20%。基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%。

本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运用定量分析
和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期
主要投资策略 内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基
金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，
定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。

业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混
合基金，高于货币市场基金。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

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