公告日期：2024-07-26

南方广利回报债券型证券投资基金
调整转换业务规则的公告

公告送出日期：2024 年 7 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 南方广利回报债券型证券投资基金

基金简称 南方广利回报债券

基金主代码 202105

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 03 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》、《南方广利回
报债券型证券投资基金招募说明书》

转换规则调整起始日 2024 年 7 月 29 日

下属基金份额的基金简称 南方广利回报债券 A 南方广利回报债券 C

下属基金份额的交易代码 202105 202107

该基金份额是否调整 是 是

注：本基金 A 类份额和 C 类份额的转换业务已于 2010 年 12 月 13 日开放。本基金南方广利
回报债券 B 为后端收费模式，暂未开通转换业务。
2 转换业务规则
2.1 转换费率

一、基金转换费用

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成；

2、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定；

3、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。

二、基金转换份额的计算公式

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

三、转换费用规则计算举例

下面以投资人进行甲基金与乙基金之间的转换为例说明。本基金的转换业务收取费用参照上述计算规则， 转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书规定费率执行（其中 1 年为 365 天）。

甲基金费率举例如下：

费率类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率

M＜100 万 0.80%

申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%

M≥500 万 每笔 1000 元

A 类份额 N＜7 天 1.50%

赎回费 7 天≤N＜30 天 0.75%

30 天≤N＜365 天 0.50%

N≥1 年 0%

申购费 无 -

C 类份额 ……
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