公告日期：2024-04-22

南方广利回报债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方广利回报债券

基金主代码 202105

前端交易代码 202105

后端交易代码 202106

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 3 日

报告期末基金份额总额 2,506,516,651.49 份

投资目标 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上，追求基
金资产长期稳定增值。

本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运
用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险
投资策略 以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益
率进行分析评估，并据此制定本基金在债券、股票、现金等
资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期
地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。

业绩比较基准 中证全债指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方广利回报债券 A/B 南方广利回报债券 C

下属分级基金的交易代码 202105 202107

下属分级基金的前端交易代 202105

码
下属分级基金的后端交易代 202106
码

报告期末下属分级基金的份 2,242,553,378.51 份 263,963,272.98 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

南方广利回报债券 A/B 南方广利回报债券 C

1.本期已实现收益 -175,457,511.81 -18,857,514.18

2.本期利润 -164,555,474.79 -19,464,180.89

3.加权平均基金份额本期利 -0.0534 ……
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