公告日期：2021-07-19

南方广利回报债券型证券投资基金（A B 类份额）基金产品
资料概要更新

编制日期：2021 年 6 月 30 日
送出日期：2021 年 7 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

南方广利回报债券 基金代码 202105

基金简称 A/B 基金前端交易代码 202105

基金后端交易代码 202106

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司

基金合同生效日 2010 年 11 月 3 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2016 年 6 月 24 日

基金经理 刘文良 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 11 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方广利回报债券型证券投资基金招募说明书》第七部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上，追求基金资产长期
稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发
行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融
工具。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方
政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、
投资范围 债券回购、银行存款等。其中，对固定收益类金融工具的投资比例合计
不低于基金资产的 80%；对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不
低于基金固定收益类金融工具的 50%。本基金信用类固定收益金融工具
包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、地方政
府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券），以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金
还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、

投资二级市场股票（含存托凭证（下同））以及权证等中国证监会允许
基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合
计不超过基金资产的 20%。基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运用定量分析
和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期
主要投资策略 内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基
金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，
定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。

业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混
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