公告日期:2018-03-22
南方多利增强债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
2018年3月
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目录
1.基金托管协议当事人......1
2.基金托管协议的依据、目的和原则......2
3.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......2
4.基金管理人对基金托管人的业务核查......7
5.基金财产保管......8
6.指令的发送、确认和执行......10
7.交易及清算交收安排......11
8.基金资产净值计算和会计核算......14
9.基金收益分配......18
10.信息披露......19
11.基金费用......20
12.基金份额持有人名册的保管......22
13.基金有关文件和档案的保存......23
14.基金管理人和基金托管人的更换......23
15.禁止行为......25
16.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......25
17.违约责任......27
18.争议解决方式......28
19.基金托管协议的效力......28
20.基金托管协议的签订......28
ii
1. 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南方基金管理股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人:张海波
成立时间:1998年3月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号
注册资本:人民币3亿元
组织形式: 股份有限公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话:0755-82763888
传真:0755-82763889
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