公告日期：2016-05-27

　　南方多利增强债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
2016年5月
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目录
1.基金托管协议当事人......1
2.基金托管协议的依据、目的和原则......2
3.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......2
4.基金管理人对基金托管人的业务核查......7
5.基金财产保管......8
6.指令的发送、确认和执行......10
7.交易及清算交收安排......11
8.基金资产净值计算和会计核算......14
9.基金收益分配......18
10.信息披露......19
11.基金费用......20
12.基金份额持有人名册的保管......22
13.基金有关文件和档案的保存......23
14.基金管理人和基金托管人的更换......23
15.禁止行为......25
16.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......25
17.违约责任......27
18.争议解决方式......28
19.基金托管协议的效力......28
20.基金托管协议的签订......28
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1. 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：南方基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼
法定代表人：吴万善
成立时间：1998年3月6日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]4号
注册资本：1.5亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围：从事募集、管理证券投资基金业务，以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务
存续期间：持续经营
电话：0755-82912000
传真：0755-82912948
联系人：鲍文革
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：姜建清
电话：（010）66106912
传真：（010）66106904
联系人：蒋松云
成立时间：1984年1月1日
组织形式：股份有限公司
注......
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