公告日期：2023-07-17

南方多利增强债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资
料概要（更新）

编制日期：2023 年 7 月 7 日
送出日期：2023 年 7 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方多利增强债券 C 基金代码 202102

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2007 年 8 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020 年 9 月 4 日

基金经理 李璇 基金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书》第七部分“基金的投资”。

投资目标 本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础上，通过股
票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益。

本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票
据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、资产支持证券
等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例
不低于基金资产的 80%。

本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股
票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购，并持有因在一
级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可
投资范围 以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证，以及法律法规或中
国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金还可投资存托凭证。上
述资产的投资比例不超过基金资产的 20%。因上述原因持有的股票和权
证等资产，本基金将在其可交易之日起的 90 个交易日内卖出。

本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5％。

此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

主要投资策略 首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未

来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置
债券组合的久期和债券组合结构；其次，结合信用分析、流动性分析、
税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利
用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体
投资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操
作方式，获取超额的投资收益。

业绩比较基准 中央国债登记结算公司中债总指数（全价）。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于
货币市场基金，风险低于混合型基金。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

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