公告日期：2022-04-22

南方多利增强债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方多利增强债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方多利增强债券
基金主代码 202102
交易代码 202102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 8 月 28 日
报告期末基金份额总额 3,254,640,168.05 份
投资目标 本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础
上，通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投
资基准的收益。
投资策略 首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为
分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性
管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其
次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定
债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技
术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投
资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活
多样的操作方式，获取超额的投资收益。
业绩比较基准 中央国债登记结算公司中债总指数（全价）。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预
期收益高于货币市场基金，风险低于混合型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称 南方多利增强债券 A 南方多利增强债券 C
下属分级基金的交易代码 202103 202102
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,860,764,856.28 份 393,875,311.77 份
注： 1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于 2007 年 8 月 28 日转型而来。
2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多
利”。
3.本基金自 2009 年 9 月 23 日起增加 A 类收费模式，原有收费模式称为 C 类。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
南方多利增强债券 A 南方多利增强债券 C
1.本期已实现收益 -4,046,719.24 -1,031,718.34
2.本期利润 -80,109,214.78 -11,179,195.16
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0229 -0.0222
4.期末基金资产净值 3,140,393,899.67 431,903,494.77
5.期末基金份额净值 1.0977 1.0965
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方多利增强债券 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.86% 0.2……
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