公告日期：2003-07-18

南方宝元债券型基金投资组合公告

(2003年第2季度)
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2003年7月16日复核了本公告。
截止2003年6月30日,南方宝元债券型基金资产净值为2,854,110,215.74元, 基金份额为2,862,857,373.85份,基金单位资产净值为0.9969元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例%
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 38,751,313.34 1.36
C 制造业 178,462,335.75 6.24
C0 食品、饮料 15,576,687.36 0.55
C1 纺织、服装、皮毛 6,391,355.10 0.22
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 123,960.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,346,357.50 0.08
C5 电子 6,015,660.89 0.21
C6 金属、非金属 79,249,292.22 2.78
C7 机械、设备、仪表 56,062,018.08 1.96
C8 医药、生物制品 12,697,004.60 0.44
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产 20,738,287.91 0.73
和供应业
E 建筑业
F 交通运输、仓储业 52,396,204.24 1.84
G 信息技术业 49,434,348.40 1.73
H 批发和零售贸易
I 金融、保险业 2,433.80 0.0001
J 房地产业 47,319,574.02 1.66
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计 387,104,497.46 13.56
(二)按偿还期限分类的债券投资组合
偿还期限(年) 市值(元) 占基金资产净值比例%
三年 40,947,071.60 1.43
五年 245,401,218.40 8.60
七年 715,589,828.00 25.07
十年 694,386,618.00 24.33
十五年 40,436,986.50 1.42
二十年 281,796,753.60 9.87
合 计 2,018,558,476.10 70.72
(三)货币资金
截止2003年6月30日,南方宝元债券型基金持有货币资金(含当日证券清算往来款)计134,026,540.17元,占基金资产净值的4.70%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%
1 万 科A 47,319,574.02 1.66
2 宝钢股份 43,805,715.17 1.53
3 上海汽车 32,653,007.62 1.14
4 中兴通讯 26,834,984.48 0.94
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