公告日期:2019-10-25
南方高端装备灵活配置混合型证券投
资基金 2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 25 日
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方高端装备灵活配置混合
基金主代码 202027
交易代码 202027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 7 月 24 日
报告期末基金份额总额 197,582,723.52 份
投资目标 本基金主要投资高端装备证券,在严格控制风险的前提下追
求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 在大类资产配置中,本基金将主要考虑: (1)宏观经济指
标,包括 GDP 增长率、工业增加值、 PPI、 CPI、市场利率变
化、进出口数据变化等; (2)微观经济指标,包括各行业
主要企业的盈利变化情况及盈利预期等; (3)市场指标,
包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估
值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化
等; (4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策
及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金根据上述
研究,分析市场风险相对变化趋势,及时确定基金资产在股
票、债券以及货币市场工具等类别资产间的分配比例,有效
管理市场风险,提高基金收益率。
业绩比较基准 中证装备产业指数× 80% 上证国债指数× 20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于
股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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基金管理人 南方基金管理股份有限公司
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