公告日期:2019-07-05
南方上证380交易型开放式指数证券投资
基金联接基金托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
2019年7月
目录
1. 基金托管协议当事人...........................................................................................................3
2.基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................4
3.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................5
4.基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................10
5.基金财产的保管.................................................................................................................11
6.指令的发送、确认及执行.................................................................................................14
7.交易及清算交收安排.........................................................................................................17
8.基金资产净值计算和会计核算..............
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