公告日期：2024-06-28

南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A
类份额）基金产品资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金代码 202025

南方上证 380ETF 联接 基金前端交易代 202025

基金简称 A 码

基金后端交易代 202026

码

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019 年 7 月 12 日

基金经理 孙伟 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 2 月 22 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

请投资者阅读《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 通过投资于上证 380 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称
380ETF），紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于 380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实
现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、新股、债券、
股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证
投资范围 监会的相关规定。其中投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%，
基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。本基金可投资存托凭证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以 380ETF 作为其主要投资标的，方便特
定的客户群通过本基金投资 380ETF。本基金并不参与 380ETF 的管理。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证 380 指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%。

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货
风险收益特征 币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

份额（S）或金额

费用类型 （M）/持有期限 收费方式/费率 备注

……
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