南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-06-23
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 6 月 16 日
送出日期:2022 年 6 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
南方深证成份 ETF 基金代码 202017
基金简称 联接 A 基金前端交易代码 202017
基金后端交易代码 202018
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2009 年 12 月 9 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2016 年 8 月 19 日
基金经理 孙伟 金经理的日期
证券从业日期 2010 年 2 月 22 日
其他 本基金后端代码根据不同代销机构而不同,中国工商银行和广发
银行后端代码是 202017,其他代销机构的后端代码是 202018。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 通过投资于深成 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
本基金投资于深成 ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成 ETF 的比例
不少于基金资产净值的 90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算
投资范围 备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金可投资存托凭证。
本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待指数
衍生金融产品(如股指期货等)推出以后,基金管理人可以履行适当程
序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。
本基金的标的指数为深证成份指数。
本基金为完全被动式指数基金,以深成 ETF 作为其主要投资标的,方便
特定的客户群通过本基金投资深成 ETF。本基金并不参与深成 ETF 的管
理。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产
净值 90%的资产投资于深成 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、
主要投资策略 备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指
数。在正常市场情况下,本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和……
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