公告日期:2021-01-22
南方基金管理股份有限公司关于旗下
基金获配福莱特(601865)非公开
发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题 股票型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基 金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金、 南方国策动力股票型证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、中证500交易型开放式指数证券投 资基金、南方大数据100指数证券投资基金参加了福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行A股的认购。
福莱特玻璃集团股份有限公司已于2021年1月20日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本 次非公开发行结果。
根据中国证监会 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配福莱特玻璃集团股份有限公司非公开 发行A股情况披露如下:
序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占
号 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例
1 南方新优享灵活配置混合 328,511.00 9,714,070.27 0.14% 10,893,424.76 0.15% 6个月
型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开
2 放混合型......
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