公告日期:2017-09-14
南方优选价值混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称南方优选价值混合型证券投资基金
基金简称南方优选价值混合
基金主代码202011
前端交易代码202011
后端交易代码202012
基金合同生效日2008年6月18日
基金管理人名称南方基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2017年9月1日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)-
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)472,306,159.73
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称南方优选价值混合A南方优选价值混合H
下属分级基金的交易代码202011960020
下属分级基金的前端交易代码202011960020
下属分级基金的后端交易代码202012-
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.3851.386
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)472,290,957.8215,201.91
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)2.70002.7000
注:《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》约定:本基金每年收益分配次数最多为12次,全年
分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年9月20日
除息日2017年9月20日
现金红利发放日2017年9月21日(A类份额),2017年9月22日(H类份额)
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的本基金A类份额投资者将以2017年9月20日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金A类份额注册登记机构将于2017年9月21日对红利再投资
的基金份额进行确认并通知各销售机构。2017年9月22日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资
的份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向A类份额投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。根据财......
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