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发表于 2017-01-12 07:35:16 股吧网页版
南方优选价值混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-12

   南方优选价值混合型证券投资基金分红公告1.公告基本信息

基金名称 南方优选价值混合型证券投资基金

基金简称 南方优选价值混合

基金主代码 202011

前端交易代码 202011

后端交易代码 202012

基金合同生效日 2008年6月18日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2016年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)

-

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 249,798,068.12

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 124,899,034.06

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-

有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方优选价值混合A 南方优选价值混合H

下属分级基金的交易代码 202011 960020

下属分级基金的前端交易代码202011 960020

下属分级基金的后端交易代码202012-

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单

位:人民币元) 1.368 1.369

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 249,785,240.77

12,827.35

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)1.8500

1.8500

注:《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》约定:本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年1月18日

除息日2017年1月18日

现金红利发放日2017年1月19日(A类份额),2017年1月20日(H类

份额)

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的本基金A类份额投资

者将以2017年1月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,

本基金A类份额注册登记机构将于2017年1月19日对红利再投资的基

金份额进行确认并通知各销售机构。2017年1月20日起,投资者可以

通过销售机......
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