南方优选价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2023年7月更新)
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公告日期:2023-07-12
南方优选价值混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要(2023 年 7 月更新)
编制日期:2023 年 7 月 7 日
送出日期:2023 年 7 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金代码 202011
基金前端交易代 202011
基金简称 南方优选价值混合 A 码
基金后端交易代 202012
码
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2008 年 6 月 18 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2015 年 7 月 10 日
基金经理 罗安安 基金经理的日期
证券从业日期 2010 年 7 月 12 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采
投资目标 用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条
件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的
长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法
公开发行、上市的股票(含存托凭证(下同))和债券以及法律、法规或
中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资组合为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的 60%-95%,
投资范围 其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的 80%;债券、货币市场工
具及其他金融工具占基金资产的 0-35%;权证占基金资产的 0-3%;资产
支持证券占基金资产的 0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
采用“自下而上”的策略,比较上市公司的现有账面资产价值与股票投
资价值,优选未来价值能够释放(盈利能力持续稳定或处于经营反转,未
来两年盈利增长高于 GDP 增长)的上市公司作为主要投资对象。同时结
主要投资策略 合“自上而下”的行业分析,根据对宏观经济运行、上下游行业运行态
势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以发现能够改变个股未来
价值释放能力的系统性条件,从而以最低的组合风险优选并确定最优质
的股票组合。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
……
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