公告日期：2023-05-24

南方优选价值混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要（更新）

编制日期：2023 年 4 月 25 日
送出日期：2023 年 5 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金代码 202011

基金简称 南方优选价值混合 基金前端交易代码 202011

A 基金后端交易代码 202012

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司

基金合同生效日 2008 年 6 月 18 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2015 年 7 月 10 日

基金经理 罗安安 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 12 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，采
投资目标 用自下而上优选的模式，投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条
件（盈利能力持续稳定或处于经营反转）的上市公司，实现基金资产的
长期、稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法
公开发行、上市的股票（含存托凭证（下同））和债券以及法律、法规或
中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金投资组合为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的 60%-95%，
其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的 80%；债券、货币市场工
投资范围 具及其他金融工具占基金资产的 0-35%；权证占基金资产的 0-3%；资产
支持证券占基金资产的 0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

采用“自下而上”的策略，比较上市公司的现有账面资产价值与股票投
资价值,优选未来价值能够释放（盈利能力持续稳定或处于经营反转，未
来两年盈利增长高于 GDP 增长）的上市公司作为主要投资对象。同时结
主要投资策略 合“自上而下”的行业分析，根据对宏观经济运行、上下游行业运行态
势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以发现能够改变个股未来
价值释放能力的系统性条件，从而以最低的组合风险优选并确定最优质
的股票组合。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金，高……
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