南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配天味食品(603317)非公开发行A股的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-12-04
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
天味食品(603317)非公开发行 A 股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方全天候策略
混合型基金中基金(FOF) 、 南方绩优成长股票型证券投资基金、 南方瑞合三年
定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 、 中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金、 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 南方量化成
长股票型证券投资基金、 南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金参加
了四川天味食品集团股份有限公司非公开发行 A 股的认购。
四川天味食品集团股份有限公司已于2020年12月2日发布《非公开发行股票
发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定, 本公司现将
上述基金获配四川天味食品集团股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下:
序 号 基金名称 获配数量
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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