公告日期:2018-03-22
南方稳健成长证券投资基金
托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
2018年3月
目 录
一、托管协议当事人......3
二、托管协议的依据、目的和原则......3
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查......4
四、基金资产保管......5
五、划款指令的发送、确认及执行......6
六、交易安排......7
七、资产净值计算和会计核算......8
八、基金收益分配......13
九、信息披露......13
十、基金有关文件档案的保存......14
十一、基金托管人报告......14
十二、基金托管人和基金管理人的更换......14
十三、基金管理费和基金托管人的托管费......15
十四、禁止行为......16
十五、违约责任......17
十六、争议的处理......17
十七、托管协议的效力......18
十八、托管协议的修改和终止......18
十九、其他事项......18
二十、托管协议当事人签字、签订地、签订日......19
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南方基金管理股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人:张海波
成立时间:1998年3月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号
注册资本:人民币3亿元
组织形式:股份有限公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话:0755-82763888
传真:0755-82763889
联系人:常克川
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:易会满
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