南方稳健成长证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
南方稳健成长证券投资基金 2022 年第4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方稳健成长混合
基金主代码 202001
交易代码 202001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2001 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额 943,103,097.61 份
本基金为稳健成长型基金,在控制风险并保持基金投资
投资目标 组合良好流动性的前提下,力求为投资者提供长期稳定
的资本利得。
本基金秉承价值投资和稳健投资的理念,通过深入的调
查研究,挖掘上市公司的价值,寻求价值被低估的证券,
投资策略 采取低风险适度收益的配比原则,通过科学的组合投资,
降低投资风险,以中长期投资为主,追求基金资产的长
期稳定增值。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方稳健”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -55,864,145.22
2.本期利润 -55,870,142.23
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0591
4.期末基金资产净值 1,891,761,279.48
5.期末基金份额净值 2.0059
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金……
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