公告日期:2015-08-27
长城货币市场证券投资基金
2015年半年度报告 摘要
2015年6月30日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2015年8月27日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年08月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 长城货币
基金主代码 200003
交易代码 200003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年5月30日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,429,337,641.07份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 长城货币A 长城货币B 长城货币E
下属分级基金的交易代码: 200003 200103 000861
报告期末下属分级基金的份额总额 7,715,424,700.97 4,690,658,517.20 23,254,422.90
份 份 份
注:自2015年4月1日起本基金增设E级基金份额。
2.2基金产品说明
投资目标 在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。
投资策略 一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场趋势和政府政策变化,
决定基金投资组合的平均剩余期限。根据债券的信用评级及担保状况,
决定组合的信用风险级别。二级资产配置策略:根据不同类别资产的剩
余期限结构、流动性指标、收益率水平、市场偏好、法律法规对货币市
场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估值方式等决定
不同类别资产的配置比例。三级资产配置策略:根据明细资产的剩余期
限、资信等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。
业绩比较基准 税后银行活期存款利率
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和
预期收益率都低于……
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